السلع الأساسية خيارات التداول

3 طرق خيارات تداول السلع ينبع من الأسهم Options. I أماه مروحة ضخمة من خيارات السلع التجارية. وأنت يجب أن يكون أيضا. ولكن هناك بعض الفروق الدقيقة عند تداول الخيارات السلعية التي لديك للنظر إذا كنت الذهاب إلى نقل بعض العاصمة بعيدا عن الأسهم. هذه 3 الاختلافات هي أهم المفاهيم لفهم، لأنها يمكن أن يحتمل تغيير الطريقة التي التجارة هذه الصكوك. الخيار هو في كل الاتجاهات. إذا كان هناك شيء واحد لمعرفة المزيد عن الخيارات هو أن كل عقد سيكون لها تقلب ضمنية مختلفة يمكنك تصور التقلبات الضمنية على مختلف الإضرابات من خلال النظر في الانحراف تقلب. أدناه هو صورة من ليفيفول تبين الانحراف التقلب ل سبي يونيو خيارات. لأننا نذهب أقل في الإضراب، والتقلب الضمني على كل عقد يرتفع هذا لأن الخيار التجار على استعداد لدفع ثمن الحماية من مخاطر الذيل، ومعظم المتحوطين في الأسهم يخافون من الجانب السفلي أنه مع الانحراف التقلبات ل غلد يونيو خيارات. وبغض النظر عن الانحراف نحن لديها الآن ابتسامة ما يجري هنا. انها تأتي إلى تصور المخاطر المستثمرين الأسهم يخافون من الهبوط في الأسهم ولكن في السلع مثل الذهب والنفط وفول الصويا والعملات تصور الخطر ثنائي الاتجاه. وهذا يعني أن يمكن أن يكون خطر الذيل على أي من الجانبين. ثينك حول النفط-- إذا رأينا حركة 20 في النفط إلى الاتجاه الصعودي في فترة قصيرة جدا من الزمن، من شأنها أن يكون لها عواقب كبيرة عبر مختلف الأصول. لذلك عندما المحاربين والمضاربين يخرج إلى السلع الخيارات، فإنها تخشى التحركات القوية في أي من الاتجاهين. هذا يتغير مجموعة استراتيجية تستخدم في السلع الخيارات التجارية-- كوندورس الحديد تصبح أكثر جاذبية، كما تفعل نسبة المبيعات بعد موفيسموديتيز المتطرفة لها مخاطر مختلفة الحدث القائم. يمكن أن تكون مدفوعة الأسهم الأسهم واحد عن طريق ترقيات، تخفيضات، والأرباح، والأحداث فدا، بيع من الداخل، وعقد التحديثات، وإعادة التوازن المؤسسي، الترابط بين الشركات، نفس مبيعات متجر القائمة يمكن أن تستمر. هذا المخاطر المتزايدة تنتج أعلى مكافأة المحتملة - e التي ترغب في الحصول على مزيد من المؤشرات المحافظة أو التداول أو مؤشر العقود الآجلة يمكن أن يخفف من هذا الخطر. مع خيارات السلع، والمخاطر التي تدفع الحركة تختلف تماما عن ما يدفع الأسهم ويمكن أن تستند إلى تقارير العرض أو تغيرات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية. والمخاطر مختلفة، ويمكن أن تعطيك وسيلة لتنويع الصفقات الخاصة بك ضد مخاطر مختلفة وهذا يمكن أن يكون حاسما عند العثور على أفضل ترادزموديتي الخيار التجار هي pred. Remember مختلفة، فإنه يأتي وصولا إلى تصور المخاطر. لماذا هو خطر المخاطر الثنائية، اتجاهي. لأن الدوافع في سوق السلع هي مختلفة تماما عن الأسهم. يحتاج المزارع إلى بيع فول الصويا به حاجة ضرس على وجه التحديد للتحوط من مخاطر اليورو زيروهدج لديها لشراء المزيد من الفضة لمكافحة المتلاعبين. تباين ذلك مع الأسهم - ل 95 من السكان، والاستثمار هو المدى الرئيسي انهم يبحثون عن شراء الأسهم في الشركات. تباين ذلك إلى الذهب والنفط هناك أي تدفق نقدي من هذه من الناحية الهيكلية، فإنها حيث أن احتياجات هذه الأسواق مختلفة، ومطالب هذه الأسواق مختلفة. ماذا يحدث الآن. أرى احتمالين يتجهان إلى أشهر الصيف إما المخاطر القائمة على الحدث منطقة اليورو الصين يجعل عودة أو أنها لا إذا حصلنا على السيناريو الأول، فإن الارتباطات سترتفع بين الأسهم وستكون لعبة الماكرو مرة أخرى إذا جاءت الثانية، فإن التقلبات الصيفية والسيولة في الأسهم سوف تتضاءل. إلى أي حال، فإن تداول الخيارات السلعية يعود بشكل نهائي إلى بلدي ترسانة التداول للأشهر القليلة المقبلة. مكان ستيفن هو مؤسس ورئيس التاجر at.5 مزايا السلع مقابل خيارات الأسهم. بناء على الخبرة مع تجار السلع الجديدة، وجدنا حوالي 80 منهم لديهم تاريخ مع خيارات الأسهم معظم فإن هؤلاء التجار، عند الضغط عليهم، يعبرون عن رغبة غامضة في التنويع كأحد أهم أسبابهم لاتخاذ الخطوة التالية للسلع الأساسية. ومع ذلك، فإنه من المثير للاهتمام أن القليل منهم لديهم فهم قوي للمزايا الحقيقية التي ج يمكن أن توفر خيارات الإقامة لا سيما إذا كانوا معتادين على القيود التي يمكن أن يبيعها خيار بيع الأسهم على المستثمر. لا يمكن فهمها يمكن أن تكون خيارات الأسهم الأسهم استراتيجية مربحة في اليد اليمنى ومع ذلك، إذا كنت واحدا من عشرات الآلاف من المستثمرين الذين يبيعون خيارات الأسهم لتعزيز أداء محفظة الأسهم الخاصة بك، قد يفاجأ لاكتشاف حصانا يمكنك الحصول عليها عن طريق تسخير هذه الاستراتيجية نفسها في السلع الأساسية. في عصر عندما التقلبات المفاجئة والمفرطة أمر شائع، والتنويع هو أكثر أهمية من أي وقت مضى ولكن المزايا لا يمكن أن ينتهي هناك. خطوة معروفة أيضا باسم خيارات الكتابة يمكن أن تقدم فوائد للمستثمرين في كل من الأسهم والسلع ومع ذلك، هناك اختلافات كبيرة بين كتابة خيارات الأسهم وخيارات الكتابة على العقود الآجلة ما عموما يتلخص في هو الرافعة المالية خيارات العقود الآجلة توفر المزيد من الرافعة المالية و ، وبالتالي، يمكن أن يحقق أكبر المكافآت المحتملة بالإضافة إلى زيادة المخاطر. في بيع خيارات الأسهم، يمكنك القيام به لم يكن لديك لتخمين اتجاه السوق على المدى القصير لتحقيق الربح نفس الشيء لا يزال صحيحا في العقود الآجلة، مع عدد قليل من الاختلافات الرئيسية. المتطلبات هامش الهام الذي هو، عائد أعلى على الاستثمار هذا هو العامل الرئيسي الذي يجذب العديد من التجار خيار الأسهم إلى الآجلة الهوامش نشرت يمكن أن تكون خيارات الأسهم قصيرة 10 إلى 20 أضعاف القسط الذي تم جمعه للخيار مع نظام حساب هامش العقود الآجلة، ومع ذلك، يمكن بيع الخيارات مع متطلبات الهامش من جيب واحد لا يقل عن واحد إلى واحد، على سبيل المثال، قد تبيع خيارا ل 600 و بعد الهامش فقط 700 إجمالي متطلبات الهامش ناقص الأقساط التي تم جمعها يمكن أن يترجم ذلك إلى عائد أعلى بكثير على رأس المال العامل الخاص بك. يمكن جمع أقساط جذابة للخروج من عميق، من الضربات المالية على عكس الأسهم حيث لجمع أي قسط يستحق، يجب أن تباع الخيارات واحد إلى ثلاثة أسعار الإضراب من الخيارات الآجلة المال في كثير من الأحيان يمكن بيعها في أسعار الإضراب بعيدا عن e في هذه المستويات البعيدة، فإن تحركات السوق على المدى القصير لن يكون لها تأثير كبير على قيمة الخيار الخاص بك وبالتالي، قد يسمح بتآكل قيمة الوقت للعمل أقل إعاقة بسبب التقلب على المدى القصير. السيولة العديد من التجار خيار الأسهم يشكون من الفقراء سيولة تعرقل الجهود لدخول أو الخروج من المراكز في حين أن بعض العقود الآجلة لها مصلحة مفتوحة أعلى من غيرها، فإن معظم العقود الرئيسية، مثل المالية والسكر والحبوب والذهب والغاز الطبيعي والنفط الخام، لديها حجم كبير وفائدة مفتوحة، وتقدم عدة آلاف العقود المفتوحة لكل سعر إضراب. التنويع في الحالة الراهنة للأسواق المالية، يبحث العديد من المستثمرين عن تنويع ثمين بعيدا عن الأسهم من خلال التوسع في خيارات السلع، لا تكتسب فقط استثمارا لا يرتبط بالأسهم، مواقف الخيار أيضا يمكن أن تكون غير مترابطة إلى بعضها البعض في الأسهم، فإن معظم الأسهم الفردية، وخياراتهم، تتحرك تحت رحمة المؤشر ككل إذا كانت مايكروسوفت في الانخفاض، ج والحظائر هي اكسون وكوكا كولا مقتنيات تتساقط كذلك في السلع، وسعر الغاز الطبيعي ليس له علاقة مع سعر القمح أو الفضة هذا يمكن أن يكون فائدة كبيرة في التخفيف من المخاطر. التحيز الأساسي عند بيع خيار الأسهم، و سعر هذا المخزون يعتمد على العديد من العوامل، وليس أقلها أرباح الشركات، وتعليقات الرئيس التنفيذي أو أعضاء مجلس الإدارة، والإجراءات القانونية، والقرارات التنظيمية أو اتجاه السوق أوسع فول الصويا، ومع ذلك، يمكن ط طبخ كتبهم، ويمكن النحاس ر يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة عند بيع السلع الخيارات في السلع، هو في كثير من الأحيان الطراز القديم العرض والطلب أساسيات التي تملي في نهاية المطاف السعر، وليس تصرفات الرئيس التنفيذي بشكل سيئ التعامل مع معرفة هذه الأساسيات يمكن أن تعطيك ميزة في تحديد ما هي الخيارات للبيع. المواضيع ذات الصلة. كوبير معدل الفائدة الفيدرالي ارتفاع معدلات التضخم Rally. By إريك نورلاند. مارش 14، 2017. كوبر s بليثرينغ رالي يتزامن مع بنك الاحتياطي الفدرالي تستعد لمعدلات ارتفاع متعددة في عام 2017 سوف ارتفاع تكاليف الاقتراض تؤثر على أداء المعدن الأحمر s. المعاملات التي يمكن بلانت النحاس ق النفقة رالي. By إيريك نورلاند. مارش 09، 2017. كوبر s حادة ارتفاع الأسعار تم تأجيجها من التوقعات من حزمة التحفيز المالي الولايات المتحدة، الصين لا يزال معدل النمو محترمة، و ديسبلايتي العرض. النفط الخام أخذ جديلة من الزيوت النباتية. بايريك نورلاند. March 08، 2017.Crude النفط يمكن أن تتحرك الأسواق بسبب خسارتها العالمية، ولكن يبدو أن البيانات تشير إلى أن أسعار النفط قد اتخذت جديلة من الزيوت النباتية في العقد الماضي.